Cómo Cambiar Las Opciones Semanales Aapl

Trading Weekly Stock Options 8211 4 Consejos que debe saber ¿Está interesado en aprender cómo puede negociar opciones semanales Bueno, tengo una gran guía para que usted pueda ayudarlo. Sin embargo, antes de hacerlo, asegúrese de leer los consejos a continuación y luego haga clic aquí para acceder y leer su informe GRATIS. Las opciones semanales están disponibles en todos los valores e índices habituales, como el SampP 500 Index (SPX), junto con los principales fondos negociados en bolsa (ETFs), como el Financial Spider Select XLF. Las opciones semanales también están disponibles en algunas de las acciones más negociadas, como Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) y JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM). La lista de acciones y futuros que se negocian regularmente cambian. La información relativa a la disponibilidad se encuentra en el sitio web de CBOE. Opciones semanales de comercio Opciones Consejos semanales de comercio cuando usted está buscando un movimiento a corto plazo en un instrumento financiero Las opciones semanales de negociación tienen muchos beneficios. Las opciones tienen una duración más corta que las opciones estándar que expiran cada 3er viernes del mes. Las opciones más cortas de fecha costarán menos que las opciones más viejas, porque hay menos valor de tiempo que conduce generalmente encima del precio de una opción. Usted debe negociar opciones semanales cuando usted está buscando para los movimientos a corto plazo en un mercado. Utilizar opciones semanales para aprovechar la volatilidad en torno a un evento económico o liberación de ingresos Las opciones semanales pueden ser específicamente valiosas en torno a los lanzamientos de datos económicos o los lanzamientos de ganancias. Debido a que puede mantener su prima al mínimo, probablemente no hay mejor manera de maximizar el poder o apalancamiento dentro del campo de opciones genéricas. Opciones comerciales semanales cuando necesita cubrir su cartera Si tiene una cartera de acciones y opciones, podría compensar parte de su exposición con opciones semanales. Usted puede comprar un seguro o una protección a corto plazo para sus acciones. Aprenda cómo negociar opciones semanales Informe gratuito en profundidad enseñándole las 9 mejores estrategias de negociación El costo será inferior a las opciones estándar con más de una semana a la expiración. Además, para cubrir su exposición al mercado puede comprar semanalmente pone en los principales índices para compensar las pérdidas potenciales en su cartera. Generar ingresos a corto plazo mediante la venta de llamadas cubiertas También puede vender llamadas cubiertas en weekly8217s. Aunque los ingresos que reciba serán menos de una opción a largo plazo, su tiempo de espera hasta la expiración será mucho más corto. Opciones Semanales Especificaciones El Chicago Board of Options Exchange ofrece tres tipos diferentes de opciones semanales, junto con los datos de liquidación semanal y la información de volumen / interés abierto. Algunas de las opciones que ofrecen tienen asentamientos matutinos, mientras que otros ofrecen liquidación PM. Las opciones semanales se negocian usando características de ejercicio estilo americano, que hacen que se puedan ejercitar en cualquier momento antes de la fecha de vencimiento. Al vencimiento, el comprador tiene el derecho pero no la obligación de recibir el instrumento subyacente. La liquidez de las opciones semanales es robusta, con el volumen semanal promedio de las nuevas opciones semanales aumentando más de 300.000 contratos para noviembre de 2010. Sus opciones semanales Edge Si desea conocer todas las formas de cómo operar las opciones semanales con éxito, tenemos una rápida Iniciar semanalmente las opciones de eBook que se puede descargar de forma gratuita. It8217s tiempo para que usted deje de sentarse en el banquillo que deseen sobre todo el dinero que usted puede hacer y comenzar a aprender y entender cómo hacer el dinero que negocia opciones semanales. Le mostraremos cómo. Aprenda cómo negociar opciones semanales Informe gratuito en profundidad enseñarle las 9 mejores estrategias de negociación Utilizar opciones para negociar ganancias de AAPL Publicado el 23 de julio Las acciones de negociación en torno a los tiempos de liberaciones de ganancias es una operación notoriamente difícil porque requiere una predicción precisa de la dirección del precio movimiento. Las predicciones incorrectas pueden exponer al comerciante a una pérdida sustancial si se producen grandes movimientos inesperados contra su posición. Debido al riesgo asociado con estos eventos, muchos comerciantes usan opciones para definir su riesgo y proteger su capital comercial. El propósito de mi misiva de hoy es presentar varios enfoques para el uso de opciones para capturar ganancias durante el ciclo de ganancias y para ayudar a presentar la lógica y llamar la atención sobre un potencial potencial de uso de estos vehículos en esta situación específica. Es esencial reconocer que a medida que se aproximan los anuncios de ganancias, existe un patrón consistente y predecible de aumento en la volatilidad implícita de las opciones. Esta volatilidad implícita jugo confiablemente colapsa hacia promedios históricos después de la liberación de ganancias y el movimiento resultante de los precios. Un ejemplo del mundo real de este fenómeno se puede ver en la cadena de opciones de AAPL que informará ganancias mañana por la tarde. Las cotizaciones de las opciones actuales se muestran en la siguiente tabla: Opción AAPL Aviso de comercio la volatilidad implícita etiquetada como MIV en la tabla anterior para la llamada de huelga 605. La volatilidad de la serie frontal, el contrato semanal, es de 59,6, mientras que la misma opción en la serie mensual de septiembre tiene una volatilidad de 28,3. Esta es una gran diferencia y tiene un gran impacto en el precio de las opciones. Si el semanario tuviera la misma volatilidad implícita que la opción de septiembre, tendría un precio de alrededor de 7,70 en lugar de su precio actual de 16,50. El valor de la volatilidad implícita en las opciones del mes anterior o de la semana anterior permite calcular el movimiento previsto del Subyacente pero silencioso en la dirección del movimiento. Una variedad de fórmulas para calcular la magnitud de este movimiento están disponibles, pero el más simple es quizás el promedio del precio de la serie delantera estrangula y straddle. En el caso de AAPL, el straddle tiene un precio de 33,80 y el primer estrangulamiento fuera del dinero tiene un precio de 28,95. Así que la opción de precios está prediciendo un movimiento de alrededor de 31,50. Este análisis no da ninguna información sobre la probabilidad de la dirección del movimiento. Hay un gran número de transacciones potenciales que podrían ser ingresadas para beneficiarse de la reacción de los precios a las ganancias. Los únicos negocios negativos son aquellos que se verán afectados negativamente por el colapso previsible de la volatilidad implícita. Un ejemplo de un comercio pobre antes de las ganancias sería simplemente comprar compras largas o largas llamadas. Esta construcción de comercio se enfrentará a un fuerte precio viento de cabeza como la volatilidad implícita regresa a su rango normal después de la liberación de las ganancias. Veamos ejemplos simples de un comercio alcista, un comercio bajista, y un comercio que refleja un enfoque diferente. La lógica central en la construcción de estas operaciones es que deben ser al menos mínimamente impactadas por las disminuciones en la volatilidad implícita (en el pico de opciones, la vega debe ser pequeña) y aún mejor se ven afectadas positivamente por las disminuciones en la volatilidad implícita. El comercio alcista es un diferencial de débito de llamada y la PampL se representa a continuación: Haga clic para ENLARGAR AAPL Opción Estrategia alcista Este comercio tiene un riesgo máximo definido del costo para establecer el comercio, una pequeña exposición negativa a la disminución de la volatilidad implícita y alcanza la rentabilidad máxima en Expiración cuando AAPL es a 615 o más alto. Las características funcionales son similares al débito de la llamada y alcanza la rentabilidad máxima en la expiración cuando AAPL está en 595 o más bajo. Y finalmente el enfoque diferente, un comercio llamado Cóndor de Hierro, con una amplia gama de rentabilidad. El Iron Condor Spread refleja la expectativa de que AAPL se moverá no más de 1,5 veces (1,5x) el movimiento previsto: Haga clic para ENLARGE Apple 8211 Opción AAPL Hierro Condor Spread Este comercio tiene un beneficio potencial significativamente menor que los oficios direccionales, pero no requiere Pronóstico de la dirección de precios relacionados con la liberación de resultados. Es rentable siempre y cuando AAPL cierre entre 551 y 651 al vencimiento. Este es un ejemplo de un comercio vega negativo que se beneficia del colapso de la volatilidad implícita. Estos son sólo tres ejemplos de una multitud de operaciones potenciales para capturar ganancias alrededor del ciclo de ganancias de AAPLs. Estas mismas construcciones comerciales y reglas se aplican a cualquier subyacente antes de un lanzamiento de ganancias importante, liberación de datos económicos, o anuncio de la FDA donde uno o un grupo pequeño de activos subyacentes son significativamente afectados. Dentro de cada uno de estos grupos, existen múltiples construcciones potenciales específicas de combinaciones de precios de ejercicio que pueden optimizarse para reflejar una amplia gama de hipótesis de precios. En la columna de las próximas semanas, volveremos a este intrigante tema de negociar opciones en torno a las ganancias y ver cómo nuestro ejemplo de operaciones realizadas. Hasta entonces, Happy Trading Simple UN comercio por semana estrategia de negociación unirse a OptionsTradingSignals hoy con nuestro juicio de 14 días Este material no debe ser considerado asesoramiento de inversión. J. W. Jones no es un asesor de inversiones registrado. Bajo ninguna circunstancia se debe utilizar o interpretar un contenido de este artículo o del sitio web de OptionsTradingSignals como una recomendación para comprar o vender cualquier tipo de contrato de seguridad o de productos básicos. Este material no es una solicitud para un enfoque comercial de los mercados financieros. Las decisiones de inversión deben ser hechas en todo caso por el lector o por su asesor de inversiones registrado. Esta información es sólo para fines educativos. Jugar Apple Volatility con una estrategia única de opciones semanales Haga clic para ampliar Hay 9 días cuando se produjeron cambios de precio de dos dígitos en la acción, 6 gotas de más de 10.00 y 3 subidas de más de 10.00. Todos los grandes días ocurrieron los lunes y 5 de las 6 gotas ocurrieron los viernes. La explicación más probable para esta extraña distribución de las fluctuaciones es que los viernes, las opciones semanales caducan, y muchos inversores que poseen la acción pueden estar escribiendo (vendiendo) llamadas para la próxima semana contra sus acciones. Dado que la mayoría de las operaciones de opciones son ejecutadas por los creadores de mercado o los comerciantes institucionales, ahora son dueños de las llamadas que los escritores han vendido. Con el fin de equilibrar su riesgo (delta neto), estos profesionales deben vender acciones, lo que deprime el precio. Los lunes, otros inversionistas miran el precio más bajo para AAPL, vuelven a revisar los fundamentos, y deciden que pueden comprar algunas llamadas. Ahora los profesionales estarían vendiendo esas llamadas y tendrán que comprar acciones para equilibrar sus posiciones de riesgo. Cualquiera que sea la razón de los precios predominantemente más bajos el viernes y los precios más altos el lunes, hay algunas maneras de jugar este fenómeno usando las opciones semanales (con la esperanza de que el patrón pueda continuar en el futuro). Si usted fuera a comprar semanalmente pone de antemano el comercio del viernes, un dinero en el precio costaría alrededor de 5 (500) en el viernes abierto o al cierre del jueves (en realidad, la mayoría de los viernes, que se puede comprar en La apertura para alrededor de 4, pero permite trabajar con el número más alto para no ser acusado de sobre-declarando nuestro caso). Si el patrón pasado de 12 semanas continuó, usted sobre el descanso incluso en 2 semanas, pierde un promedio de 400 en 5 semanas, y hace un promedio de 1200 en 5 semanas si usted vendió en el cierre el viernes. Durante las últimas 12 semanas, habrías hecho una ganancia neta de alrededor de 4000 en tus 500 apuestas cada semana. No es tan fácil calcular sus posibles ganancias o pérdidas si usted comprara llamadas antes del lunes porque las opciones no caducan los lunes. Pero podemos adivinar. Una llamada al dinero podría costar alrededor de 11 al comienzo de las operaciones el lunes. Si usted vendió esa llamada al cierre del día el lunes, perdería un promedio de alrededor de 100 de la descomposición diaria en los 7 lunes cuando la acción fluctuaba menos (todos esos días excepto los 3 días grandes y los 2 grandes Down días). Su pérdida en los 2 días cuando la acción cayó un promedio de 11.81 sería alrededor de 650 cada día para un total de 2000 pérdidas en los 9 días netos perdidos. Sin embargo, en los 3 días en que la acción avanzó un promedio de 26.27, su ganancia media sería alrededor de 1700, o 5100 para esos 3 días. Para el período de 12 semanas, su ganancia neta total habría sido 3100 en una apuesta semanal promedio de 1100. En pocas palabras, si la historia se repite, puede ganar dinero comprando llamadas antes de comenzar el comercio de lunes y comprar antes del viernes (Y cerrar todas las posiciones al final de esos días). Pero incluso mejores resultados se pueden lograr sincronizando las compras. Lo más interesante es que la tabla anterior muestra que aunque AAPL cayó 7 de los 12 viernes, en realidad se abrió en 10 de esas 12 semanas. Si usted hubiera esperado hasta poco después de que el mercado se abriera el viernes por la mañana para comprar sus put, sus aumentos habrían sido mucho mayores que los descritos anteriormente. En el lado de la llamada, AAPL abrió 9 de 12 veces el lunes. Su mejor apuesta habría sido comprar llamadas en el viernes anterior cerca del cierre para aprovechar los precios más bajos de llamadas en ese momento. Una vez más, sus aumentos habrían sido mayores que los señalados anteriormente. Por supuesto, la falla fatal en estas posibilidades comerciales es que la historia no se repetirá. A veces lo hace, ya veces no. No tengo absolutamente ninguna idea si continuará o no. Eso depende de cada uno de nosotros decidir por nosotros mismos. Creo que hay una buena probabilidad de que el patrón podría continuar, sin embargo, y voy a probarlo en pequeña escala, jugando con el dinero que puedo permitirme perder (es cierto, no queda mucho en ese departamento porque he sido largo AAPL Opciones durante las últimas 12 semanas). Por cierto, los profesionales suelen jugar este tipo de volatilidad de manera diferente que simplemente compra pone o llamadas. Cuando la volatilidad implícita es mayor que la volatilidad real, como lo ha sido por lo menos durante las últimas 12 semanas, el dinero inteligente está comprando straddles, estrangulamientos o spreads de espalda. El problema con los tres de estos spreads es que son teta negativa - usted pierde dinero todos los días que no pasa mucho en el mercado. No me siento cómodo al poseer posiciones con teta negativa, y rara vez lo hago. La mayor parte del tiempo, yo prefiero tener spreads de calendario o diagonal y la recolección de la prima decaimiento todos los días que el subyacente doesnt hacer mucho. Esos spreads no han hecho bien usando AAPL durante las últimas 12 semanas, obviamente (dada la extrema volatilidad). Me parece que ha llegado el momento de considerar la compra directa de AAPL pone poco después de los viernes por la mañana y la compra de llamadas AAPL cerca del cierre el viernes. Si las últimas doce semanas son una indicación, tal estrategia podría ser extremadamente rentable durante las próximas doce semanas. Divulgación: Soy largo AAPL. Escribí este artículo yo mismo, y expresa mis propias opiniones. No estoy recibiendo compensación por ello (que no sea de Buscando Alpha). No tengo ninguna relación comercial con ninguna compañía cuyas acciones se mencionan en este artículo. Divulgación adicional: Tengo y soy corto tanto pone y llamadas a AAPL y SPY.